Exemplo de troca de opções de chamada Exemplo de troca de opções de chamada: as opções de compra de negociação são muito mais lucrativas do que apenas ações de negociação e são muito mais fáceis do que a maioria das pessoas pensa, então vamos ver um exemplo de troca de opção de chamada simples. Exemplo de troca de opção de chamada: suponha que YHOO tenha 40 anos e você acha que seu preço vai subir para 50 nas próximas semanas. Uma maneira de lucrar com essa expectativa é comprar 100 ações da YHOO em 40 e vendê-las em algumas semanas, quando ela vai para 50. Isso custaria 4.000 hoje e quando você vendeu as 100 ações em algumas semanas, você faria Recebe 5.000 para um lucro de mil e um retorno de 25. Enquanto um retorno de 25 é um retorno fantástico em qualquer comércio de ações, continue lendo e descobre como as opções de compra de negociação na YHOO poderiam dar um retorno de 400 em um investimento similar. Como transformar 4.000 em 20.000: com a negociação de opção de compra, são possíveis retornos extraordinários quando Você sabe com certeza que um preço das ações se moverá muito em um curto período de tempo. (Para um exemplo, veja o Desafio de Opções de 100K) Comecemos por negociar um contrato de opção de compra para 100 ações do Yahoo (YHOO) com um preço de exercício de 40 anos que expira em dois meses. Para tornar as coisas fáceis de entender, vamos assumir que essa opção de chamada custou 2,00 por ação, o que custaria 200 por contrato, uma vez que cada contrato de opção cobre 100 ações. Então, quando você vê o preço de uma opção é 2.00, você precisa pensar 200 por contrato. Negociar ou comprar uma opção de compra na YHOO agora lhe dá o direito, mas não a obrigação, de comprar 100 ações da YHOO a 40 por ação a qualquer momento entre agora e a terceira sexta-feira no mês de vencimento. Quando a YHOO vai para 50, nossa opção de compra para comprar YHOO a um preço de exercício de 40 terá pelo menos 10 ou 1.000 por contrato. Porquê 10 você pergunta Porque você tem o direito de comprar as ações em 40 quando todos os outros no mundo têm que pagar o preço de mercado de 50, de modo que o direito deve valer 10. Essa opção é dita em dinheiro 10 Ou tem um valor intrínseco de 10. Diagrama de pagamento de opção de chamada Então, ao negociar a chamada YHOO 40, pagamos 200 pelo contrato e vendemos em 1.000 para um lucro de 800 em um investimento de 200 - é um retorno de 400. No exemplo da compra das 100 ações da YHOO, tivemos 4.000 para gastar, então o que teria acontecido se gastarmos esses 4.000 comprando mais de uma opção de compra de YHOO em vez de comprar as 100 ações do estoque da YHOO. Poderíamos ter comprado 20 contratos ( 4.000 / 20020 contratos de opção de compra) e nós os venderíamos por 20.000 para um lucro de 16.000. Dica de troca de opções de chamada: Nos contratos de opção de índice de ações e de valores dos EUA, expiram na terceira sexta-feira do mês, mas isso está começando a mudar, pois as bolsas estão permitindo opções que expiram todas as semanas para os índices e índices mais populares. Dica de troca de opções de chamada: Além disso, note que na maioria dos EUA, a maioria das opções de chamadas são conhecidas como opções de estilo americano. Isso significa que você pode exercê-los em qualquer momento antes da data de validade. Em contrapartida, as opções de chamadas de estilo europeu apenas permitem que você exerça a opção de compra na data de validade. Dica de troca de opção de chamada e opção de compra: Finalmente, note no gráfico abaixo que a principal vantagem de que as opções de chamadas possuem opções de superposição é que o potencial de lucro é Ilimitado Se o estoque subiu para 1.000 por ação, então estas opções de chamadas YHOO 40 estarão no dinheiro 960 Isso contrasta com uma opção de venda no máximo que um preço das ações pode diminuir é 0. Portanto, a maioria que uma opção de venda pode Estar no dinheiro é o valor do preço de exercício. O que acontece com as opções de chamadas se YHOO não for até 50 e só vai para 45 Se o preço da YHOO sobe acima de 40 na data de validade, para dizer 45, suas opções de compra ainda estão dentro do dinheiro por 5 e você Pode exercer sua opção e comprar 100 ações da YHOO em 40 e imediatamente vendê-las ao preço de mercado de 45 para um lucro de 3 por ação. Claro, você não precisa vender imediatamente - se você quer possuir as ações da YHOO, então você não precisa vendê-las. Uma vez que todos os contratos de opções cobrem 100 ações, seu lucro real nesse contrato de opção de chamada é na verdade 300 (5 x 100 partes - 200 de custo). Ainda não está muito gasto, eh O que acontece com as opções de chamada se YHOO não for até 50 e apenas fica em torno de 40 Agora, se YHOO permanece basicamente o mesmo e paira em torno de 40 para as próximas semanas, então a opção será em-the - Dinheiro e acabará por expirar sem valor. Se YHOO permanecer em 40, a opção de 40 chamadas é inútil, porque ninguém pagaria qualquer dinheiro pela opção, se você pudesse comprar o estoque da YHOO em 40 no mercado aberto. Neste caso, você perderia apenas os 200 que pagou pela única opção. O que acontece com as opções de compra se YHOO não for até 50 e cai para 35 Agora, por outro lado, se o preço de mercado da YHOO for 35, você não tem motivos para exercer sua opção de compra e compre 100 ações em 40 partes para Uma perda 5 imediata por ação. É aí que a sua opção de chamada é útil porque você não tem a obrigação de comprar essas ações a esse preço - você simplesmente não faz nada e deixa a opção expirar sem valor. Quando isso acontece, suas opções são consideradas fora do dinheiro e você perdeu a opção de 200 que você pagou por sua opção de compra. Dica importante - Observe que você não importa o quão longe o preço do estoque cai, você nunca pode perder mais do que o custo do seu investimento inicial. É por isso que a linha no diagrama de pagamento da opção de compra acima é plana se o preço de fechamento for igual ou inferior ao preço de exercício. Observe também que as opções de chamadas que estão configuradas para expirar em 1 ano ou mais no futuro são chamadas de LEAPs e podem ser uma maneira mais econômica de investir em suas ações favoritas. Lembre-se sempre que, para que você compre essa opção de compra de YHOO em outubro de 40, deve haver alguém que esteja disposto a vender essa opção de compra. As pessoas compram ações e escolhem opções acreditando que seu preço de mercado aumentará, enquanto os vendedores acreditam (tão fortemente) que o preço irá diminuir. Um de vocês estará certo e o outro estará errado. Você pode ser um comprador ou vendedor de opções de chamadas. O vendedor recebeu um prêmio na forma do custo da opção inicial que o comprador pagou (2 por ação ou 200 por contrato no nosso exemplo), ganhando alguma compensação por vender o direito de retirar o estoque do estoque se o preço da ação fechar Acima do preço de exercício. Voltaremos a esse tópico um pouco. A segunda coisa que você deve lembrar é que uma opção de compra oferece o direito de comprar uma ação a um preço determinado por uma determinada data e uma opção de venda oferece o direito de vender uma ação a um determinado preço em uma determinada data. Você pode lembrar a diferença facilmente ao pensar que uma opção de chamada permite que você lembre o estoque de alguém e uma opção de colocação permite que você coloque o estoque (vendê-lo) para alguém. Aqui estão os 10 principais conceitos de opções que você deve entender antes de fazer seu primeiro comércio real: pedimos aos leitores que enviem suas consultas sobre ações que eles querem comprar, vender ou manter. Sua resposta às suas dúvidas. Narendar Lokwani da StockFundoo informa sobre ações boas, ruins e feias. Estou interessado em negociar em estoque e com opções astutas. Você pode guia sobre como ser rentável na negociação de opções. O ptions são uma tendência importante nos mercados de ações indianos agora, sendo o volume de negócios na categoria de opções significativamente maior que o de ações, índice ou categoria de derivativos. Apenas para dar um exemplo, em 23 de fevereiro de 2013, o volume de negócios de futuros de índice na NSE era de Rs 7.220 crore, o volume de negócios para futuros de ações era Rs 16.574 crore e o volume de negócios para opções de índice era um crost Rs 87.077. Assim, as opções tornaram-se um instrumento de escolha para os comerciantes - comerciantes de varejo e institucionais - nos mercados de ações indianos. Como nosso Ministro das Finanças observou recentemente, os mercados indianos são principalmente sem entrega, o que significa que a maioria dos negócios não resulta em entregas e são liquidados em dinheiro. As opções no mercado indiano também estão liquidadas e nenhuma entrega ocorre na data da expiração da opção (que é sempre a última quinta-feira de cada mês). Simplesmente falando, uma opção é uma aposta na direção do índice subjacente, e. Nifty ou um estoque dado. Quando um comerciante está tomando posição nas opções, ele / ela está comprando ou vendendo um contrato de opções e está fazendo uma aposta que o instrumento subjacente aumentará no preço ou cairá no preço antes do prazo de validade mensal. Obviamente, se a direção for prevista com precisão, o comerciante espera manter uma posição rentável, que ele / ela pode fechar antes ou antes do prazo de validade. As opções são basicamente de dois tipos: opção de compra e opção de venda. Um comprador para uma opção de chamada está tomando uma posição que o instrumento subjacente, e. O estoque ou o índice Nifty, aumentaria em valor antes do prazo de validade. Uma opção comprador de colocar é assumir a posição oposta de que o instrumento subjacente, e. O estoque ou o índice Nifty, na verdade, cairá em valor antes do prazo de validade. No entanto, há mais algumas coisas a ter em mente, antes de pular na negociação de opções. Deve estar ciente do preço de exercício e dos dias restantes antes do prazo de validade. As opções de decomposição em valor, pois seu preço depende da variável conhecida como theta, que também é conhecida como a taxa de decadência. Simplesmente falando, se você for um comprador de opções, suas opções perderão um pouco de valor a cada dia, mesmo que o instrumento subjacente não se mova, devido à degradação do tempo. Devido a esta razão, os comerciantes profissionais ou as grandes instituições são tendenciosas em relação às opções de venda, ao invés de opções de compra, pois podem se beneficiar desse tempo se deteriorar se o instrumento subjacente não estiver em movimento. No entanto, a venda de opções é semelhante à venda de seguros e, portanto, é prejudicial para um comerciante de varejo individual, pois a responsabilidade potencial pode ser significativa se a volatilidade aumentar durante a noite. Outra maneira de se beneficiar das opções é tomar uma combinação de troca de opções. Um comerciante que espera que o preço do estoque ou do índice mude drasticamente nos próximos dias pode comprar uma estratagema de opções. Uma estrada longa envolve a compra de uma opção de compra e uma opção de venda no mesmo estoque ou índice com o mesmo preço de exercício e data de validade. Por exemplo, se a Infosys chegar com seus resultados trimestrais e os investidores não tiverem certeza se será um resultado positivo ou não, pode-se comprar uma opção de compra e colocar a opção ao mesmo preço de exercício, de preferência mais próximo do preço atual das ações. Se os resultados forem bons, as opções de compra aumentariam no preço e constituiriam um comércio rentável, senão, se os resultados forem inferiores às esperadas, as opções de venda resultariam em lucros para o comerciante. Outra maneira simples de negociar opções para um comerciante que já possui um estoque é executar uma chamada coberta. Esta estratégia deve ser adotada em mercados de baixa para ações que não deverão aumentar de preço. Se um comerciante estiver segurando um estoque no segmento de caixa, ele pode vender as opções de chamadas correspondentes para o estoque. Quando o estoque declina no preço conforme esperado, as opções de compra não valerão valor e o vendedor de opções de compra conseguiria manter a opção premium que ele / ela teria recebido ao vender as opções de compra. Se o estoque subir, uma vez que o comerciante já está segurando o estoque no mercado de caixa, ele seria compensado com o aumento de preços de suas participações. Esta é uma estratégia útil para mercados levemente baixos. Este é um acabamento simples, no entanto, a negociação de opções é um assunto complicado e é preciso fazer pesquisas importantes antes de saltar para negociação de opções. Com os altos volumes de opções testemunhados nos mercados indianos, a negociação de opções é muito mais cobiçada do que a negociação de caixa ou a negociação de futuros e aqui permanecer por muito tempo. Disclaimer: Este artigo é apenas para fins informativos. Este artigo e informações não constituem uma distribuição, um endosso, um conselho de investimento, uma oferta de compra ou venda ou a solicitação de uma oferta para comprar ou vender quaisquer valores mobiliários / outros produtos financeiros / produtos de investimento mencionados neste artigo ou Uma tentativa de influenciar a opinião ou o comportamento dos investidores / receptores. Qualquer uso da informação / qualquer investimento e decisões relacionadas ao investimento dos investidores / destinatários são a seu exclusivo critério e risco. Qualquer conselho aqui feito é feito de forma geral e não leva em consideração os objetivos de investimento específicos da pessoa específica ou grupo de pessoas. Opiniões aqui expressas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. O StockFundoo fornece uma análise profunda e profunda dos mercados de capitais. Desenvolvido por investigações fundamentais de investimento em profundidade e análise técnica, oferecemos análises de estoque detalhadas atualizadas diariamente. Stock Corner: Como ganhar dinheiro na negociação de opções Atualizado em: 25 de fevereiro de 2013 C e por favor me diga por que a Delta Corp é 160 com desempenho inferior à que eu estou segurando 3263 ações 140 desde outubro de 2010. Eu recebo meu preço de investimento dentro de 2 anos D Elta Corp é um estoque de conceito e é a única empresa indiana em negócios de cassinos. A Delta Corp opera dois casinos offshore em Goa e outro casino onshore está chegando na região de Daman. A capacidade atual do jogo de casino é de cerca de 700 consolas de jogos. A Delta Corp está lançando suas operações onshore de jogo no território da União de Damão também. Terceiro casino offshore também está pronto a funcionar em Goa em breve. De sua oferta baseada em Goa, o Casino Royale é atualmente o maior cassino de jogos offshore ao vivo da Índia, com 480 posições de jogo. Casino Caravela é outro casino ao vivo que oferece 190 posições de jogo. No espaço da hospitalidade, a Delta Corp possui Daman Hospitality Pvt. Ltd (DHPL), que possui o maior complexo de resorts e convenções em Daman. O hotel está na categoria de luxo de cinco estrelas com 189 quartos, 29.000 pés quadrados de eventos internos e espaço para reuniões e 70.000 pés quadrados de piscinas exteriores e espaço para eventos. As receitas mais recentes para a Delta Corp foram vendas de Rs 103,4 crore e um lucro líquido de Rs 14,86 crore para o trimestre encerrado em 12 de dezembro. Isso é menor em comparação com a receita anual da Delta Corp. Para o trimestre de dezembro de 2011, as receitas foram Rs 146,37 crore e O lucro líquido foi Rs 23,67 crore. Essa desaceleração nas receitas e lucros impactou o preço das ações. Olhando para gráficos, Rs 142 foi o preço mais alto de todos para o Delta e você parece ter entrado no seu auge. O suporte técnico para a Delta Corp é de 51, e seria uma aposta difícil para obter o Rs 140 no futuro próximo. Os níveis de resistência estão em Rs 84 e em Rs 110. Você deve apontar para Rs 110 nos próximos 12-18 meses. Stock Corner: Como ganhar dinheiro na negociação de opções Atualizado em: 25 de fevereiro de 2013 Por favor, forneça suas opiniões sobre a TransGene Biotek. Eu estou segurando esse estoque por muito tempo. T ransgene Biotek é um estoque de microcap muito interessante. Tem duas décadas de experiência em biotecnologia e, infelizmente, os mercados não valorizam as ações como esta, devido à falta de visibilidade e modelo de negócios. A Transgene começou como uma empresa de fabricação e venda de kits de diagnóstico e passou à pesquisa de biotecnologia, incluindo a pesquisa e desenvolvimento de vacinas. Um dos seus primeiros grandes sucessos foi o desenvolvimento de tecnologia de vacina contra a hepatite B, geneticamente modificada, que foi vendida ao Serum Institute, Pune, em 1999, que continua a vender as vacinas com base nesta tecnologia. Possui um portfólio considerável de drogas em desenvolvimento e qualquer sucesso de sucesso de sucesso deste portfólio moverá o script em direção positiva. Olhando para gráficos, a empresa viu um auge louco quando o estoque valia Rs 300, e atualmente ele está negociando com um desconto de 99% nesse preço. Então, o que foi tão errado para a Transgene One, a participação do promotor é inferior a 10%. Isso envia o sinal de que efetivamente ninguém realmente possui a empresa agora. Em segundo lugar, houve uma tentativa de exclusão, o que falhou. Com Rs 2,63, uma quota e um limite de mercado de Rs 17 crore, efetivamente um está recebendo todo o IP e tecnologia por um preço muito baixo. Em terceiro lugar, a venda em larga escala por detentores de RDA, a propriedade estrangeira baixou de 73,44 por cento para 27,44 por cento e isso bateu o preço para esses níveis de estoque de moeda de um centavo. Em geral, o suporte pode chegar em Rs 2.1, e agora é tão bom quanto um bilhete de loteria para segurar. Qualquer outra droga de blockbuster para desbloquear pode causar a série de circuitos superiores novamente. Os acionistas existentes devem ser detidos, no entanto, novos investimentos são apenas para investidores com apetite de alto risco. Stocks Corner: Como ganhar dinheiro na negociação de opções Atualizado em: 25 de fevereiro de 2013 Tenho 1208 ações da Jain Irrigation Systems em Rs 112 por ação. Por favor, sugira o que fazer, posso aguardar 2-3 anos para obter bons retornos. A irrigação J ain é uma empresa de marcenaria na tecnologia de irrigação por gotejamento e tem produtos e tecnologia comprovados neste espaço. A empresa tem muitos primeiros a seu nome. A irrigação Jain é pioneira nos sistemas de micro irrigação na Índia e é a maior empresa de irrigação na Índia. Além da sua divisão de irrigação, em sua divisão de tubulação, a empresa é o maior fabricante de tubos de plástico na Índia. Na sua divisão de chapas plásticas, a empresa é o maior fabricante de folhas de PC com amplificador de PVC na Índia e é o único fabricante que produz a maior variedade de folhas de plástico (PC amp PVC) sob um mesmo teto. Firm também tem um negócio bem sucedido de processamento de alimentos e está iniciando novos negócios em painéis solares também. O desafio que a Jain Irrigation enfrenta é a dependência de fazer vendas através de subsídios do governo e, portanto, a empresa está fazendo uma transição para longe desse modelo de negócios. Para o último trimestre, os lucros ficaram em vermelho. A receita é plana nos últimos cinco trimestres e o novo modelo de negócios ainda está por fazer incursões sérias. A participação do promotor também caiu no último trimestre de 31 por cento para 27,46 por cento.160 A empresa é uma empresa regular de pagamento de dividendos. Tecnicamente falando, tem um suporte em 60 e pode ser esperado alcançar os níveis de Rs 90 a partir daqui. Pode-se calcular um pouco aqui e novos investidores podem ter uma entrada aqui com um tipo SIP de investimento em mente. Stocks Corner: Como ganhar dinheiro na negociação de opções Atualizado em: 25 de fevereiro de 2013 Eu estou segurando 100 ações do SHREE RENUKA SUGAR em Rs 55 por ação. Você poderia sugerir se a média ao preço atual para os bons lucros nos próximos 1 ano S hirt Renuka Sugars é um dos principais fabricantes de açúcar na Índia e uma das maiores refinarias de açúcar do mundo. A empresa opera onze usinas de açúcar integradas globalmente (quatro no ambro brasileiro sete na Índia) e duas refinarias portuárias na Índia. A empresa possui onze usinas globalmente com uma capacidade total de trituração de 20,7 milhões de toneladas por ano (MTPA). A empresa opera sete usinas de açúcar na Índia com uma capacidade total de esmagamento de 7.1 MTPA e duas refinarias de açúcar com base na porta com capacidade de 1.7 MTPA. Em seu negócio de etanol, a empresa fabrica etanol de grau combustível que pode ser misturado com gasolina. A capacidade global de destilaria para o etanol é de 6.240 KL por dia (KLPD). Em seu negócio de geração de energia, a empresa produz energia de subprodutos de cana-de-açúcar para seu próprio consumo e também para venda às grades estaduais na Índia e no Brasil. A capacidade de cogeração de energia total é de 555MW com um excedente exportável de 356 MW. As receitas trimestrais da Renuka estão em tendência de alta e cresceram de Rs 697 crore em 11 de dezembro para Rs 1846 crore no último trimestre 12 de dezembro. A empresa está negociando perto de seu valor contábil de Rs 26,4 e promotor segurando stands em 38,06%, o que é um pouco Acima de 37,36 por cento há dois quartos atrás. Tecnicamente falando, os estoques de açúcar estão se consolidando por muito tempo e a Renuka está atualmente com um desconto de 75 por cento para o seu preço máximo de Rs 120. O suporte técnico está próximo às Rs 26 e pode-se calcular esse estoque no preço atual ou mesmo ter uma nova entrada. O Rangarajan160committee160report para o decontrol total do setor de açúcar beneficiará enormemente os estoques de açúcar. Mais de rediff:
Комментариев нет:
Отправить комментарий